Nachdem die amerikanische Notenbank gestern wie erwartet den Leitzins unverändert bei 3,75 bis 4,00 % belassen hatte, fiel der Bitcoin-Kurs gegen 4:30 Uhr deutscher Zeit auf 79.690 USD. Zum Redaktionszeitpunkt notiert Bitcoin bei 80.316,74 USD. (Artikel wird nach dem Chart fortgesetzt.)
Laut Coinglass wurden in den vergangenen 24 Stunden gehebelte Positionen im Gesamtwert von rund 366,71 Millionen US-Dollar liquidiert. Davon entfielen 210,84 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen und 155,86 Millionen US-Dollar auf Shorts.
Bei Bitcoin beliefen sich die Liquidationen auf insgesamt 96,46 Millionen US-Dollar, darunter 52,67 Millionen US-Dollar an Longs und 43,79 Millionen US-Dollar an Shorts. Damit ist im Futures-Markt wieder einmal einer wichtiger Treiber für die Volatilität zu finden.
Daneben bleibt die geopolitische Lage angespannt. Vor allem die heute anstehenden Quartalszahlen milliardenschwerer Technologieunternehmen, die Parlamentswahlen in Israel und die bevorstehenden US-Midterms könnten für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt relevant werden.
Heutige Quartalszahlen und Wirtschaftsdaten
Heute stehen wichtige US-Wirtschaftsdaten im Fokus: Um 13:30 Uhr deutscher Zeit werden das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP), die PCE-Inflationsdaten sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.
Diese Zahlen liefern wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung der USA und könnten die Erwartungen an die künftige Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) und damit auch an die weitere Zinsentwicklung maßgeblich beeinflussen.
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Anschließend richtet sich der Blick auf die Quartalszahlen zahlreicher milliardenschwerer US-Unternehmen. Eli Lilly und Mastercard berichten bereits vor US-Börsenbeginn, während unter anderem Amazon, Intel und Coinbase ihre Ergebnisse nach dem US-Börsenschluss um 21:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlichen.
Sollten die Quartalszahlen besser als erwartet ausfallen, könnte dies den Aktienmarkt stützen und gleichzeitig den Abwärtsdruck auf Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt verringern.
KI-Aktien haben in den vergangenen zwei Wochen erhebliche Verluste beim Börsenwert verzeichnet. Bitcoin gab im selben Zeitraum um einige Tausend US-Dollar nach und zeigte damit vergleichsweise relative Stärke.
Bitcoin-ETFs verzeichnen seit Montag den dritten Handelstag in Folge Nettozuflüsse. Gestern beliefen sich diese auf 137 Millionen USD. Obwohl Bitcoin vor wenigen Stunden erneut unter die Marke von 80.000 USD gefallen ist, kaufen institutionelle Investoren weiterhin Bitcoin nach, wenngleich in vergleichsweise geringem Umfang.
Ethereum-ETFs verzeichnen dagegen seit 14 Tagen erhebliche Kapitalabflüsse. Allein gestern flossen weitere 22 Millionen USD ab. Bei XRP- und HYPE-ETFs gab es in den vergangenen Tagen hingegen kaum Kapitalbewegungen.
Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Strategy und Strive haben ihre Bitcoin-Bestände zuletzt weiter ausgebaut. Strive kaufte vergangene Woche mehr als 6.000 BTC für 511 Millionen USD. Strategy erwarb über 230 BTC, allerdings hat sich das Tempo der Akkumulation zuletzt zunehmend verlangsamt.
Laut CryptoQuant sind die Bitcoin-Bestände börsennotierter Unternehmen, Strategy ausgenommen, insgesamt um 5,4 % von 356.834 auf 337.479 BTC gesunken.
Für die Rückgänge sind vor allem die großen Bitcoin-Miner MARA (-15.062 BTC) und Riot (-7.859 BTC) verantwortlich. Das größte Ethereum-Treasury-Unternehmen Bitmine hat in den vergangenen vier Wochen insgesamt 50.631 ETH gekauft und seinen Bestand damit auf 6.051.933 ETH ausgebaut.
Bei den Parlamentswahlen in Israel zeichnet sich bislang kein klarer Sieger ab. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Verbündeten liegen zwar vorn, verfehlen nach den vorläufigen Ergebnissen jedoch die erforderliche Mehrheit. Die weitere Regierungsbildung bleibt damit offen.
Fox News berichtete gestern, dass die USA militärische Optionen für mögliche weitere Angriffe auf den Iran nach den US-Zwischenwahlen am 3. November 2026 vorbereiten. Eine Entscheidung über erneute Angriffe sei bislang nicht gefallen.
Damit bleibt die geopolitische Lage sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine angespannt. Die anhaltenden Konflikte könnten die Ölpreise und damit den Inflationsdruck weiter hochhalten. Brent-Rohöl notiert zum Redaktionszeitpunkt weiterhin oberhalb der Marke von 110 USD je Barrel.
Analysten zeigen sich bullisch
Der niederländische Investor und Analyst Michaël van de Poppe erklärt, dass die Nachfrage am Spotmarkt trotz der weltweit angespannten Lage weiterhin hoch sei. Historisch betrachtet lasse sich rund um FOMC-Sitzungen und anschließende US-Zwischenwahlen ein wiederkehrendes Muster beobachten:
“Historisch lässt sich häufig folgendes Muster beobachten:
☑️ Vor einer FOMC-Sitzung geraten die Märkte unter Druck.
☑️ Am späten Dienstagnachmittag bildet sich ein lokaler Boden.
❔ Nach der FOMC-Sitzung setzt an den Kryptomärkten eine neue Aufwärtsbewegung ein, die ein bis zwei Wochen anhält.
Ich gehe davon aus, dass wir die Schlussphase der Korrektur bereits hinter uns haben und nun vor einer erneuten, dynamischen Aufwärtsbewegung am Kryptomarkt stehen.”
Auch der Analyst TED geht davon aus, dass Bitcoin nach den US-Zwischenwahlen wieder steigen könnte. Auf X schreibt er:
“Am Spotmarkt wird Bitcoin ($BTC) nun bereits seit drei Tagen kontinuierlich und mit erheblichem Kaufdruck aufgekauft.
Dennoch bleibt eine deutliche Kursrallye bislang aus, da am Perpetual-Futures-Markt massive Short-Positionen aufgebaut werden, die den Kurs unter Druck halten.
Ich vermute, dass dies vor allem auf die Unsicherheit im Vorfeld der US-Zwischenwahlen zurückzuführen ist.
Sobald diese Unsicherheitsfaktoren aus dem Weg geräumt sind, könnten wir eine kräftige und nachhaltige Aufwärtsbewegung bei Bitcoin erleben.”
Bis zu den US-Zwischenwahlen dürfte die Volatilität hoch bleiben. Ob Bitcoin seinen Aufwärtstrend seit Mitte August bis zum Jahresende fortsetzen kann, hängt auch davon ab, ob weitere geopolitische oder wirtschaftliche Schocks ausbleiben.
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In Großbritannien ruft die Regierung die Bevölkerung dazu auf, sich auf mögliche Ausfälle wichtiger Versorgungssysteme vorzubereiten. Auch die USA treffen entsprechende Vorsorgemaßnahmen. Das Pentagon will seine Militärstützpunkte laut Fox News so ausstatten, dass sie im Krisenfall mindestens 90 Tage ohne externe Unterstützung operieren können.
